Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Download data(x EUR miljoen) | Toelichting | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Netto resultaat | 90,9 | -227,7 | |
Correcties voor: | |||
- Latente belastingen1 | 27,8 | -23,3 | |
- Financieel resultaat, geen betaling of ontvangst boekjaar2 | 5,6 | 5,9 | |
- Geactiveerde kosten | -1,5 | -3,1 | |
- Indirect resultaat vastgoedbeleggingen | -4,2 | 165,7 | |
- Resultaat op verkoop vastgoed | -5,3 | -2,6 | |
- Waardeveranderingsresultaten derivaten | 0,4 | 32,9 | |
- Impairments, afschrijvingen en amortisatie | 10,7 | 151,1 | |
- Mutatie werkkapitaal (excl. mutatie investeringscrediteuren) | 11,8 | -9,0 | |
136,2 | 89,9 | ||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Investeringen in bestaande faciliteiten | -42,4 | -52,8 | |
Uitbreidingsinvesteringen | -24,9 | -7,1 | |
Desinvesteringen | 8,2 | 4,6 | |
-59,1 | -55,3 | ||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Nieuwe leningen | 860,0 | - | |
Aflossingen leningen | -987,8 | -190,5 | |
Afkoop derivaten | -19,2 | - | |
Dividend betalingen | - | - | |
Geactiveerde transactie kosten herfinanciering | -6,2 | - | |
Sale-and-leaseback transacties | - | 180,3 | |
-153,2 | -10,2 | ||
Mutatie liquide middelen | -76,1 | 24,4 | |
Stand liquide middelen per 1 januari | 124,9 | 100,5 | |
Mutatie liquide middelen verslagjaar | -76,1 | 24,4 | |
Stand liquide middelen per 31 december | 48,8 | 124,9 |
- De in het boekjaar betaalde belastingen bedragen EUR 2,0 miljoen (2014: EUR 0,6 miljoen).
- De in het boekjaar betaalde rente bedraagt EUR 57,7 miljoen (2014: EUR 78,1 miljoen).